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私募|9月上半月私募抢备案!千只产品蓄势待发, “宁波帮”量化私募风头劲,“算法+调研”对战震荡市

【北京联盟摘要_私募|9月上半月私募抢备案!千只产品蓄势待发, “宁波帮”量化私募风头劲,“算法+调研”对战震荡市】“宁波帮”量化私募大放异彩。具体来看,宁波灵均投资(22只)、宁波幻方量化(15只)、广州玄元投资(14只)、上海迎水投资(12只)、北京金樟投资(11只)分列9月上半月私募募集榜前五。“宁波帮”私募大放异彩与7月加速上涨和8月温和上涨均有所不同,进入9


财联社(北京 , 采访人员 陈俊岭)讯 , 九月秋凉 。 受多重利空影响 , 9月上半月A股整体表现低迷 , 上证指数接连失守3400点、3300点两个整数关口 。 不过 , 私募机构的备案热情和节奏并没有明显减缓的迹象 。
截止2020年9月15日 , 9月份上半月(含10个工作日)私募机构在中基协共备案1032只私募证券投资基金 , 已经接近8月份(含21个工作日)私募同口径备案量(2157只)的半壁江山 。
其中 , 仅9月10日一天 , 备案量就高达131只 , 虽不及8月单日备案量峰值161只(8月14日) , 但仍比7月时的124只(7月31日)峰值略胜一筹 。
“宁波帮”量化私募大放异彩 。 具体来看 , 宁波灵均投资(22只)、宁波幻方量化(15只)、广州玄元投资(14只)、上海迎水投资(12只)、北京金樟投资(11只)分列9月上半月私募募集榜前五 。
“宁波帮”私募大放异彩
与7月加速上涨和8月温和上涨均有所不同 , 进入9月份 , A股受IPO加速扩容和创业板注册制资金分流等影响 , 在上攻3500再次遇阻后 , 上证指数接连失守3400点、3300点两个整数关口 。
尽管各大指数均节节败退 , 但结构性机会依然异彩纷呈 。 尤其是创业板注册制开启并放宽涨跌幅10%限制后 , 市场各路资金呈现明显的跷跷板效应——创业板成交量连续多日超越上证指数成交量 。
正是这种结构性的“赚钱效应” , 让善于捕捉个股机会的私募机构们乐此不疲 , 一边是他们的净值不跌反涨 , 体现出明显的抗跌性 , 一边是他们加速新产品备案节奏 , 推动高净值人士逢低入场 。
梳理9月上半月的私募机构的备案数据 , 仅仅10个工作日 , 私募私募备案数量单日破百出现了4次 , 分别是9月2日(107只)、9月11日(112只)、9月3日(118只)和9月10日(131只) , 这一数字并不及8月上半月的6次和8月下半月的5次 。
不过 , 相比8月份单日私募备案数据的高低不平 , 9月上半月单日备案量则较为均衡——9月上半月私募备案量单日未破百的6个工作日 , 其备案量分别为87只、90只、92只、97只、98只和99只 。
值得注意的是 , 9月上半月宁波两家量化私募机构大放异彩 , 将一度霸榜的上海私募挤下榜单 。
具体来看9月份上半月备案量前六名榜单:宁波灵均投资(22只)、宁波幻方量化(15只)、广州玄元投资(14只)、上海迎水投资(12只)、北京金樟投资(11只)和上海衍复投资(9只) 。
成立于2014年的宁波灵均投资 , 共在中基协备案217只产品 , 其中2020年以来就备案了113只产品;成立于2016年的宁波幻方量化投资 , 共备案159只产品 , 其中2020年以来就备案了72只产品 。
“算法+调研”对战震荡市
一边是创业板低价股的格外吸睛 , 一边是主板蓝筹股的持续低迷 , 在创业板注册制已然开启、科创板50ETF蓄势待发之际 , A股市场结构性行情仍在愈演愈烈 。
如何对战结构性行情下的震荡市?各类私募机构们都在各施所长——擅长量化投资的精心研究算法 , 捕捉各类交易性机会;擅长自下而上选股的积极投身上市公司调研中 , 捕捉未曾被市场重视的潜力股;
“指数经历了近4个月的一波上涨后 , 动态PE值出现了较大的增长 , 代表大盘股的上证50、沪深300指数的PE涨幅更为明显 。 从估值来看 , 仅中证1000指数仍比过去50%的时候便宜 。 ”9月15日 , 宁波幻方量化在最新一期量化周报中分析称 。
宁波幻方量化认为 , 市场在上周大幅下挫 , 失守七月以来的强支撑部位 , 短期趋势走弱 。 市场热点分散 , 情绪低迷 , 以创业板小市值标的为核心的中小市值板块虹吸效应明显 , 导致整体市场出现动荡 。
“对于幻方来说 , 作为资管公司追求的是差异化的收益 , 更高的收益来源是策略 , 其中根本道理就是数据可以提供额外的信息 , 可以创造收益 。 ”9月初 , 幻方量化董事总经理蔡力宇在一次公开场合表示 。

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